Todo el mundo a estas alturas conoce el eslogan de esta famosa marca de refrescos.
¿Pero me darán el premio si saben que no me gusta?………
En el caso del programa de contabilidad Alfastar, ocurre algo parecido.
¿Seré capaz de sacarle el máximo partido al programa si no utilizo la conciliación de bancos?
La respuesta: NO.
Pero si no la he utilizado antes.
No te preocupes, hoy quiero contarte como se realiza la conciliación de bancos con el programa Alfastar para que empieces a exprimir el programa contable desde el minuto 1.
Si eres lector habitual del blog te abras dado cuenta, que entre mis proveedores de confianza se encuentra Proconsi.
Es mi primera elección, en relación a programas de gestión de Estaciones de servicio y centro de distribución, y Alfastar es su aplicación contable.
No sé si conoces Alfastar, pero te puedo asegurar que es uno de los software contables más completos del mercado. Integrado con las soluciones sectoriales de Proconsi es un software de altas prestaciones.
Llevo trabajando con él desde sus versiones en MS DOS, por lo que sé de lo que hablo.
Si tienes alguna duda sobre el programa o quieres conocer todas sus bondades te recomiendo de dirijas a info@proconsi.com o lo hablamos al hilo de los comentarios.
El objetivo de este post es realizar una conciliación de bancos con el programa Alfastar, para que no puedas decir que no sabes como se hace.
LET’s GO!
Lo primero de todo es configurar el entorno de impresión para que si vas a conciliar más de una cuenta contable no te líes con los informes.
Pulsa F10
Selecciona tu impresora por defecto y chequea estas opciones.
Ahora ya estas listo para empezar.
Una vez selecciona la ruta correcta ya estamos allí, ves que fácil, estamos dentro.
Selecciona la cuenta contable del banco que quieres conciliar, indica la ruta del archivo N43 descargado previamente de tu entidad bancaria y deja el resto de opciones como lo ves aquí.
Antes de darle a Aceptar deja que te explique todas las opciones que tienes.
Mostrar todo el extracto del banco: Te muestra en el informe todos los registro contenidos en el archivoN43, sería algo así como mostrar el contenido del archivo N43.
Días de flexibilidad en la búsqueda: Número de días entre la fecha contable y la fecha del fichero para considerar un movimiento conciliado, número de días máximo 3.
Usar fecha: Que fecha del fichero N43 vamos a utilizar para realizar el proceso de conciliación.
La opción Actualizar en contabilidad te la explico con detalle luego OK?
Selecciona el formato de salida del informe y pulsa aceptar.
Informe de Conciliación de Bancos
La cabecera el informe que configuraste antes, te da toda la información al detalle relativa al proceso de conciliación.
El informe se estructura en dos partes muy diferenciadas:
Extracto del FICHERO N43: Relación de movimientos del fichero bancario pendientes de conciliar. Movimientos que están en el archivo del banco y no están reflejados en la cuenta contable (Falta en contabilidad).
Apuntes del extracto contable que no están en el FICHERO N43: Relación de movimientos de la cuenta contable pendientes de conciliar. Movimientos que están contabilizados y no están reflejados en el archivoN43. (Falta en fichero N43).
Si analizamos la información detallada en el informe vemos que para cada movimiento no conciliado nos encontramos con las siguiente información: fecha operación/ fecha valor, descripción del movimiento, importe, tipo de movimiento y saldo.
Ahora fíjate bien, hay dos movimientos en Falta en contabilidad donde nos aparece una cuenta contable y un número de recibo en color azul.
¿Y esto que es?
Esta es la gran novedad que Proconsi ha incluido en su módulo de conciliación de bancos con Alfastar.
¿Y cómo funciona?
El programa a la hora de realizar el proceso de conciliación busca en el fichero generado por el banco en el registro pendiente de conciliar el NIF del emisor y lo compara con nuestra base de datos de clientes/proveedores si lo encuentra busca también en cartera por si hay algún recibo pendiente.
¿Y todo esto para qué?
Recuerda que hay una opción que no te he comentado.
Contabilizar apuntes del banco no encontrados: Contabiliza los apuntes que hay en el fichero N43 del banco, si no se encuentra el apunte en contabilidad, y se pueda determinar la cuenta contable por el NIF.
Realiza el asiento contable de forma automática y si tiene cartera asociada la actualiza.
Establecer marcas de punteo en apuntes banco: Da la posibilidad de realizar una marca de punteo en la cuenta contable del banco de distintos colores definidos entre el 1.-Amarillo, 2.-Azul, 3.-Rosa, 4.-Verde, 5.-Rojo, 6.-Marrón.
Si seleccionas la opción contabilizar apuntes del banco no encontrados, se realizaran de forma automática los asientos y se actualiza la cartera.
Si ahora marcas mostrar todo el extracto del banco podrás comprobar lo que hemos comentado.
Conciliación de bancos con Alfastar ¡Enjoy Alfastar!
Ya no puedes decir que nadie no te lo ha contado.
¿Eres usuario de las aplicaciones de Proconsi? ¿Conoces Alfastar?
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photo: pixabay.com